各系（部、中心），各部门：

为科学编制学院2017年度财务预算，根据上级和学院预算管理有关文件精神，现就预算编制有关事项通知如下：

一、总体要求

以科学发展观为指导，多渠道筹措办学经费；紧紧围绕学院“十三五”发展规划中人才培养、学科专业建设和师资队伍建设等工作主线，统筹安排经费，进一步优化支出，加大力度、确保重点投入，保障学院各项事业发展和人才培养质量提高。

二、预算编制原则

（一）拓宽渠道，积极筹资

充分发挥自身优势，进一步拓宽渠道，积极筹措办学经费，为学院发展提供财力保障。

（二）优化支出，确保重点

在确保学院正常运行的情况下，进一步优化支出，加大人才培养和教学基本建设投入，重点保障学院一流学科建设、硕士点申报、品牌专业建设、学位课程建设、创业学院课程体系建设等经费。

（三）勤俭节约，注重绩效

努力增收节支，提高资金使用效益，建设节约型校园。

三、预算编制方法

各系（部、中心），各部门根据学院2017年度事业发展目标任务和年度工作安排，结合学院财力情况，科学安排各项经费。预算编制主要采用零基预算法，并综合运用基数法、因素分析法、定额法等方法，

四、预算编报内容

（一）收入预算

收入预算包括财政拨款、教育事业收入、科研事业收入、经营收入、捐赠收入和其他收入。

1.财政拨款

包括省属事业编制人员养老、医疗等社保补助及其他专项经费，由计划财务部根据学校2017年度部门预算情况确定。

2.教育事业收入

包括全日制本科生学费、住宿费。根据教务与科技部、社会合作与创业部报送的全日制本科在校生人数及2017年招生计划数，计划财务部测算相关收入。

3.科研事业收入

包括横向科研收入和非同级财政部门拨付的纵向科研收入。根据学院2017年度科研目标任务及相关任务分解，各系（部）、教务与科技部负责编制相关预算。

4.经营收入

包括成教学生学费、住宿费收入，学院房屋、场地等租赁收入，学院举办产业实体的投资收益，学院各类培训收入。相关预算由职能部门负责编制。

5.捐赠收入

学院接受的来自其他部门、单位、组织或者个人无偿给予的货币性资产、非货币性资产。相关预算由社会合作与创业部负责编制。

6.其他收入

包括利息收入、其他零星杂项收入，由相关职能部门配合计划财务部测算确定。

（二）支出预算

支出预算包括人员经费、公用经费、专项经费和经营支出。

1.人员经费

包括教职工（省直事业编、诸暨事业编、合同制人员）基本工资、绩效工资等工资性支出；养老保险、失业保险、医疗保险和住房公积金等社会保障经费；临时用工和外聘人员等其他人员支出。相关经费预算由组织人事部负责编制，同时考虑学院2017年增人因素。

2.公用经费。公用经费包括业务费、公务费和日常公用经费。

（1）业务费：学院开展教学、教辅有关业务活动所发生的支出，由教学单位和教辅部门（图书馆、实验教学中心）负责编制预算。同时，为保证教学任务落实和教学改革需求，各系（部）需进一步做好2017年度教研室经费预算的编制工作。

（2）公务费：职能部门开展行政管理工作发生的经费支出，由各部门负责编制预算。

（3）日常公用经费：学院为保证教学、教辅、学生、行政、科研和后勤等正常运行的经费支出，相关职能部门负责编制预算。

3.专项经费。专项经费包括教学建设、教学设备、基建维修等经常性专项经费；人才引进与师资培养、学科建设、实验室建设、校园文化建设、校园信息化建设等发展专项经费。

（1）经常性专项经费：根据学院有关文件精神和工作需求，由相关职能部门负责填报。

（2）发展专项经费：根据学院建设和发展需要，由相关职能部门负责编制预算。

4.经营支出。包括学院成人教育、房屋租赁、培训办班等经营项目的相关成本支出，有关职能部门负责编制预算。

五、预算编制具体要求

（一）加强领导，精心组织，认真编制年度预算

经费预算是职能部门、教学单位和教辅部门履行职能、开展工作的财力保障。各系（部、中心）、各部门要高度重视预算编制工作，加强领导，精心组织，认真做好预算编制各项工作。

（二）全面预算，提高预算完整性

严格执行“收支两条线”管理规定，所有收入必须纳入学院预算，严禁隐瞒、截留收入，私设“小金库”；统筹安排经费，全面反映学院支出。

（三）科学预算，切实提高预算执行力

各系（部、中心）、各部门要充分考虑本单位年度工作任务和履行职能需要，科学精细地编制各项支出预算，能明确到具体项目的要尽可能明确，项目的内容尽可能细化，切实提高预算的准确性、完整性和执行力。

（四）严格预算，加强专项经费管理

专项经费预算编制要做到项目安排目标明确、内容翔实、依据充分、成效显著。特别是重大项目安排、大型仪器设备购置等要经过严格论证。

六、报送时间

请各系（部、中心）、各部门及时做好2017年度预算编制工作，并于12月30日前报计划财务部，纸质、电子稿各报送一份，纸质表经填报人、负责人签字并加盖单位公章后，送行政楼207室，电子稿发送到147565709@qq.com。

联系人：邵小燕    电话：87760228（9200228）

   计划财务部

   2016年12月9日